Като начало трябва да имате добавени банкови сметки. Това става в Настройка, банкови сметки. Добавяте сметките на ДОО/ГВРС, НЗОК, ДЗПО, Фирмена, ДДФЛ.
В Документи, Общо осчетоводяване, на страницата за платежни, натискате бутон Настройка. Избирате банкови сметки /ако бутона Запис не стане активен, изберете Банков експорт - Запис, след което отново Банкови сметки - Запис/. В полетата дебит, срещу всеки ред нанасяте сметката на фирмата с двоен клик върху празното поле, а в кредит нанасяте сметкте на ДОО, НЗОК и т.н.